EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
21,973.15 | 2,737.86 | 19,235.30 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.26 | 13.31 | -11.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,302.69 | 6,220.91 | 81.78 |
เงินปันผลรับ
|
-2.60 | -0.01 | -2.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-31.68 | -51.16 | 19.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,241.54 | -1,359.39 | -882.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,872.90 | 9,403.06 | -2,530.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.34 | -46.92 | 53.26 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
|
-2,616.29 | 5,977.61 | -8,593.90 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
102.30 | 78.27 | 24.03 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าจากตราสารอนุพันธ์
|
853.31 | ||
ค่าใช้จ่ายกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
0.92 | 44.20 | -43.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
231.72 | 162.47 | 69.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
298.18 | 3,679.20 | -3,381.03 |
ขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
5.34 | 245.81 | -240.47 |
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
|
106.54 | -58.11 | 164.64 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบิน
|
-4,229.55 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าอื่น ๆ
|
-4.76 | -142.85 | 138.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.72 | 0.00 | 6.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
7.25 | -1,347.89 | 1,355.14 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
358.32 | 4,069.60 | -3,711.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28,001.51 | 29,625.68 | -1,624.17 |
| 0.00 | 21.35 | -21.35 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-709.76 | 496.34 | -1,206.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-496.31 | -284.95 | -211.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
8,255.08 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
61.55 | -15.32 | 76.87 |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-481.21 | 627.18 | -1,108.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
384.44 | -135.55 | 519.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,251.83 | 8.50 | -2,260.34 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-464.93 | 1,789.31 | -2,254.24 |
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-73.69 | -91.39 | 17.70 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-229.48 | -176.40 | -53.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | 1.75 | -3.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
31,994.04 | 30,748.84 | 1,245.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-191.01 | -158.55 | -32.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31,803.02 | 30,915.67 | 887.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-15,291.88 | -10,400.51 | -4,891.37 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,415.62 | -1,955.13 | -7,460.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
91.14 | 576.61 | -485.47 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจัดหาเครื่องบิน
|
-139.38 | -7,974.43 | 7,835.05 |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
265.04 | 128.60 | 136.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22,412.44 | -18,385.91 | -4,026.53 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.14 | ||
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.24 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8,960.11 | -9,482.49 | 522.38 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
|
-342.93 | -534.09 | 191.16 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.38 | -25.67 | -4.72 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,406.81 | -10,042.25 | 635.44 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-16.23 | 2,487.51 | -2,503.74 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1,538.11 | 828.57 | -2,366.68 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
35.48 | -0.84 | 36.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
84,212.10 | 52,939.46 | 31,272.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
82,693.24 | 56,254.71 | 26,438.54 |