EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับรอบระยะเวลา
|
10,107.09 | 9,839.39 | 267.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,740.67 | 1.43 | 1,739.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,799.87 | 3,075.99 | 723.89 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-29.07 | -32.38 | 3.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,087.77 | -1,033.93 | -53.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,986.66 | 3,480.85 | -494.19 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น-สุทธิ
|
687.07 | -1,215.85 | 1,902.93 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.56 | 91.89 | -90.33 |
(กำไร) ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าจากตราสารอนุพันธ์
|
-648.87 | 106.96 | -755.83 |
(การกลับรายการ) ค่าใช้จ่ายกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
9.73 | -11.20 | 20.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
119.00 | 119.74 | -0.74 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2,166.14 | 540.37 | 1,625.77 |
(การกลับรายการ) ขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
-89.14 | 10.88 | -100.02 |
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
|
4.74 | 116.76 | -112.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเครื่องบิน
|
-1,434.57 | 750.77 | -2,185.34 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าอื่น ๆ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.37 | 7.94 | -9.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.35 | 0.01 | 7.34 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 4.57 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 273.20 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18,339.07 | 16,127.39 | 2,211.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4,298.19 | -1,899.98 | -2,398.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-143.81 | -307.07 | 163.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3,703.74 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
629.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.08 | 24.74 | 2.33 |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-210.21 | -351.18 | 140.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-232.12 | 632.50 | -864.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,163.34 | 65.30 | -2,228.64 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3,045.27 | -1,172.84 | 4,218.11 |
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-31.51 | -29.84 | -1.66 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-142.87 | -115.71 | -27.16 |
| 2.50 | 7.02 | -4.52 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.73 | 0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
14,464.47 | 16,676.31 | -2,211.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-89.25 | -87.05 | -2.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,375.22 | 16,589.25 | -2,214.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-205.36 | -4,931.93 | 4,726.57 |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 8.56 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,001.73 | -278.50 | -3,723.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
211.55 | 89.52 | 122.03 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจัดหาเครื่องบิน
|
-2,975.94 | -139.38 | -2,836.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,292.24 | -4,501.79 | -1,790.45 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.97 | -17.97 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.52 | -18.52 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,960.86 | -4,260.06 | 299.21 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
|
-170.52 | -170.52 | 0.00 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,167.86 | -4,467.08 | 299.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
3,915.11 | 7,620.39 | -3,705.27 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,823.02 | 699.18 | 2,123.84 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.29 | -6.10 | 6.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
78,579.24 | 84,212.10 | -5,632.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
85,317.66 | 92,525.57 | -7,207.90 |