EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THAI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9,839.39 | 2,423.38 | 7,416.01 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.43 | 7.49 | -6.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,075.99 | 2,966.21 | 109.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-32.38 | -36.38 | 4.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,033.93 | -592.20 | -441.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,480.85 | 4,607.59 | -1,126.74 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น-สุทธิ
|
-1,215.85 | 4,160.96 | -5,376.82 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
91.89 | 5.47 | 86.42 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าจากตราสารอนุพันธ์
|
106.96 | 0.00 | |
(การกลับรายการ) ค่าใช้จ่ายกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-11.20 | 6.32 | -17.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
119.74 | 80.82 | 38.92 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
540.37 | 1,721.56 | -1,181.19 |
ขาดทุนจากค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
|
10.88 | 103.98 | -93.11 |
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
|
116.76 | -52.89 | 169.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
750.77 | -122.41 | 873.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.94 | 33.45 | -25.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
4.57 | -492.47 | 497.05 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
273.20 | 3,337.55 | -3,064.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,127.39 | 18,158.15 | -2,030.76 |
| 0.00 | 742.92 | -742.92 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,899.98 | -1,048.09 | -851.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-307.07 | -227.41 | -79.65 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,703.74 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.74 | -7.78 | 32.52 |
เงินประกันการบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-351.18 | 489.12 | -840.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
632.50 | 309.68 | 322.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.30 | 466.08 | -400.78 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-1,172.84 | -1,683.33 | 510.50 |
เงินกองทุนบำเหน็จพนักงาน
|
-29.84 | -23.73 | -6.11 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-115.71 | -87.86 | -27.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | 1.22 | -1.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
16,676.31 | 16,034.97 | 641.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-87.05 | -76.41 | -10.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,589.25 | 15,958.56 | 630.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4,931.93 | -4,988.58 | 56.65 |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.56 | 34.25 | -25.69 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-278.50 | -553.38 | 274.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
89.52 | 379.53 | -290.01 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจัดหาเครื่องบิน
|
-139.38 | -7,974.43 | 7,835.05 |
เงินปันผลรับ
|
7.02 | 6.85 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,501.79 | -12,719.07 | 8,217.28 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.52 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,260.06 | -4,386.15 | 126.09 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
|
-170.52 | -267.15 | 96.63 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,467.08 | -4,653.31 | 186.23 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
7,620.39 | -1,413.82 | 9,034.21 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
699.18 | 1,208.62 | -509.43 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.10 | 0.57 | -6.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
84,212.10 | 52,939.46 | 31,272.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
92,525.57 | 52,734.82 | 39,790.74 |