EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TGE 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TGE 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 54.47 33.47 21.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 207.47 190.23 17.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.52 3.06 11.46
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
    		 114.13 52.99 61.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.46 8.77 -0.31
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 399.06 288.52 110.53
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 73.76 89.73 -15.97
    ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์ สุทธิ
    		 105.95 89.67 16.29
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.00 2.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 6.20 6.00 0.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 1,986.43 2,055.00 -68.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ
    		 61.98 65.37 -3.39
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 31.91 32.94 -1.03
    สิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
    		 58.33 56.86 1.47
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
    		 3.39 3.09 0.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.11 0.38 20.73
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,349.06 2,401.91 -52.85
    รวมสินทรัพย์
    		 2,748.12 2,690.43 57.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.38 13.67 -1.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.06 2.21 6.85
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
    		 50.89 94.72 -43.83
    เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
    		 1.96 4.29 -2.34
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 222.93 212.23 10.70
    		12.00 9.00 3.00
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 2.24 2.42 -0.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.13 26.22 -2.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 335.59 364.76 -29.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 998.52 1,195.48 -196.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 207.40 133.60 73.80
    หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
    		 68.14 69.73 -1.59
    หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 4.41 4.14 0.27
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 49.95 42.81 7.14
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
    		 0.94 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,329.35 1,445.75 -116.40
    รวมหนี้สิน
    		 1,664.94 1,810.51 -145.57
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท)
    		 1,100.00 800.00 300.00
    มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1,000 บาท)
    		 800.00 800.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -37.46 -37.46 0.00
    ส่วนเกินจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -32.71 -32.71 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.56 9.50 11.06
    ยังไม่จัดสรร
    		 332.52 141.48 191.05
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 0.26 -0.89 1.15
    รวมส่วนผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 1,083.17 879.91 203.25
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.01 0.01 0.00
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 1,083.18 879.92 203.25
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 2,748.12 2,690.43 57.69