EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TGE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
202.45 | 166.26 | 36.19 |
| 124.70 | 98.56 | 26.14 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.61 | -0.07 | 1.67 |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
20.94 | 3.26 | 17.69 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.47 | 0.09 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
47.61 | 44.89 | 2.72 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.01 | |
หรือเกษียณอายุ
|
1.68 | 1.50 | 0.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
398.61 | 309.93 | 88.68 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
|
-37.38 | -9.29 | -28.10 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.95 | 6.70 | -14.65 |
- ต้นทุนสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์
|
-15.97 | -58.03 | 42.06 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-61.14 | -3.12 | -58.01 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.62 | -0.63 |
- ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
20.15 | -8.11 | 28.25 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-1.24 | 4.51 | -5.75 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.49 | 1.16 | 3.33 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | 5.49 | -7.37 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
297.67 | 249.85 | 47.83 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.00 | -2.18 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
297.67 | 247.66 | 50.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
15.97 | -57.27 | 73.24 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 57.34 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมและค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.81 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.38 | 1.05 | -0.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-105.20 | -388.28 | 283.09 |
และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-5.77 | -10.53 | 4.76 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.25 | 0.94 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -1.84 | 1.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิในการให้บริการจากข้อตกลงสัมปทาน
|
-3.34 | -21.03 | 17.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -11.21 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-20.73 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
-0.20 | -6.00 | 5.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-117.88 | -434.02 | 316.14 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-45.85 | -41.06 | -4.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 272.25 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-187.40 | -118.20 | -69.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
261.00 | 234.60 | 26.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-184.20 | -92.00 | -92.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-2.34 | -2.10 | -0.24 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -190.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
|
0.00 | 139.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.79 | 202.70 | -361.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
21.00 | 16.34 | 4.66 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
33.47 | 17.13 | 16.34 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
54.47 | 33.47 | 21.00 |
- เงินสดในมือ
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
54.45 | 33.45 | 21.00 |
54473627
|
33.47 | ||
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
|
52.84 | 41.93 | 10.92 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.19 | |
- ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
6.22 | 0.44 | 5.78 |