EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFMAMA 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 22,436.89 21,630.95 805.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 218.52 177.75 40.77
    ค่าเช่ารับ
    		 2.74 1.75 0.99
    เงินปันผลรับ
    		 56.60 35.22 21.38
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 17.35
    อื่น ๆ
    		 152.01 160.50 -8.49
    รวมรายได้อื่น
    		 447.21 375.21 72.00
    รวมรายได้
    		 22,884.11 22,006.16 877.95
    ต้นทุนขาย
    		 14,528.33 14,354.55 173.77
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 1,473.66 1,444.36 29.30
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,154.12 2,167.15 -13.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 18,156.11 17,966.06 190.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,728.00 4,040.10 687.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 217.36 212.01 5.35
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,945.36 4,252.12 693.24
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -12.84 -17.01 4.17
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,932.52 4,235.11 697.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -590.01 -430.43 -159.58
    กำไรสำหรับปี
    		 4,342.52 3,804.68 537.84
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -38.53 -24.02 -14.51
    - สุทธิภาษีเงินได้
    		 -133.21 295.68 -428.89
    		209.95 182.56 27.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -171.03 260.10 -431.13
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 4,171.49 4,064.78 106.71
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 3,404.40 2,853.49 550.91
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 938.12 951.19 -13.08
    4342517301
    		 3,804.68
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,269.10 3,111.38 157.71
    4171487747
    		 4,064.78
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 329.70 329.70 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,932.52 4,235.11 697.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,216.21 1,188.89 27.32
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 9.34 9.96 -0.62
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.61 -2.12 -8.48
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -36.51 -65.96 29.45
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.25 3.86 -3.61
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 2.53 -0.08 2.61
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.18 6.50 -3.32
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 12.33 15.61 -3.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -212.16 -207.31 -4.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.21 -4.71 -0.50
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -56.60 -35.22 -21.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.62 10.40 -3.78
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 79.14 122.69 -43.54
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,722.52 5,061.76 660.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.31 -394.37 352.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.92 -129.66 103.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.38 8.64 19.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.77 -10.31 2.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 308.01 -226.40 534.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.36 -14.11 -4.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 0.20 0.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,876.81 4,158.52 1,718.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -524.45 -465.43 -59.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,352.36 3,693.09 1,659.28
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -3,831.27 -4,937.63 1,106.36
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 5,235.50 3,951.15 1,284.35
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -17.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -47.64
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 1.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -250.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -1,009.44 -13.91 -995.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทอื่นลดลง
    		 76.91 11.88 65.03
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -6,256.79 -4,354.72 -1,902.07
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 5,658.96 4,073.55 1,585.41
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 74.68 76.73 -2.05
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 4.68 0.82 3.86
    ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
    		 -41.27
    ของบริษัทย่อย
    		 -448.50 -451.20 2.70
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -953.53 -553.69 -399.83
    เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -36.08 -1.27 -34.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.96 8.54 2.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.51 -5.70 0.19
    เพิ่มขึ้นสุทธิจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนของบริษัท
    		 -22.89
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 10.10
    ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -1,377.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,974.07 -2,040.98 -933.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 88.97 42.64 46.33
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการลดลง
    		 -95.56 -48.82 -46.75
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากพนักงานลดลง
    		 -0.08 -5.55 5.47
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -83.23 -74.18 -9.04
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,166.96 -1,228.07 61.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.62 -10.40 3.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,263.48 -1,324.37 60.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -16.10 4.69 -20.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,098.71 332.42 766.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 2,777.38 2,444.96 332.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 3,876.09 2,777.38 1,098.71
    เงินปันผลค้างรับ
    		 16.20 0.33 15.87
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.19 0.10 0.09
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.75
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 38.78 28.05 10.73
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
    		 15.65 53.15 -37.50