EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
786.97 | 537.30 | 249.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
149.97 | 155.69 | -5.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.52 | 0.43 | 0.09 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
54.85 | 27.96 | 26.88 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-3.47 | -14.78 | 11.31 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.19 | 5.31 | 12.88 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
-8.91 | -1.88 | -7.03 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.60 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
15.80 | 0.00 | |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-0.44 | -0.29 | -0.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
17.11 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.88 | -0.10 | 0.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.17 | 14.37 | 2.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.01 | -14.00 | 0.99 |
1035023
|
710.02 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-140.83 | -85.54 | -55.29 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
25.84 | -28.15 | 53.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.21 | -1.00 | 3.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.69 | 21.17 | -22.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
50.32 | 90.28 | -39.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.41 | -2.00 | -5.41 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.90 | -15.08 | -6.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
16.14 | 4.46 | 11.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
957.71 | 694.16 | 263.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.75 | -13.93 | -58.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
884.96 | 680.23 | 204.73 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-350.00 | 200.00 | -550.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-330.96 | -77.89 | -253.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.05 | -0.11 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.96 | 4.25 | 0.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
45.27 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.54 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-619.17 | 139.77 | -758.94 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
37.65 | 87.35 | -49.70 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.19 | -14.00 | -2.19 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-16.49 | -13.83 | -2.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.39 | -3.59 | 0.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-685.00 | -215.00 | -470.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-683.42 | -159.07 | -524.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-417.63 | 660.93 | -1,078.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,075.03 | 387.28 | 687.75 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.22 | 26.82 | -30.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
654.19 | 1,075.03 | -420.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.40 | 64.37 | -59.97 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 12.48 |