EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 537.30 63.80 473.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 155.69 172.39 -16.69
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.43 1.04 -0.61
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 27.96 36.37 -8.41
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -14.78 -14.24 -0.54
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.31 15.61 -10.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 -1.88 19.21 -21.08
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
    		 -0.29 -1.98 1.69
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.10 0.67 -0.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.37 9.86 4.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.00 -1.96 -12.04
    710020
    		 300.75
    		2.57 2.57 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -85.54 -9.70 -75.84
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -28.15 123.72 -151.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.00 0.40 -1.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 21.17 -1.17 22.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 151.27 12.80 138.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.00 0.84 -2.84
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.08 -11.79 -3.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 4.46 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 755.15 415.83 339.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.93 -14.90 0.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 741.23 400.93 340.30
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 200.00 -150.00 350.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -138.89 -74.21 -64.68
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.24 0.18
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.25 5.04 -0.79
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.54 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 78.78 -217.45 296.22
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 87.35 12.35 75.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.00 80.50 -94.50
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -13.83 -10.51 -3.33
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.59 -4.48 0.89
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -215.00 -40.00 -175.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -159.07 37.87 -196.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 660.93 221.35 439.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 387.28 165.39 221.90
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 26.82 0.54 26.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 1,075.03 387.28 687.75
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.37 6.28 -2.90
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 12.48 3.84 8.64