EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
605.24 | 380.59 | 224.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
108.43 | 119.60 | -11.17 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.33 | 0.36 | -0.03 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.45 | 17.57 | 9.88 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
8.40 | -5.43 | 13.83 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.86 | 13.33 | 0.54 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
-8.03 | -1.85 | -6.17 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.28 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.60 | 0.00 | |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-0.97 | 3.68 | -4.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
17.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.53 | 1.45 | -0.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.56 | 10.42 | 2.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.08 | -7.83 | -2.25 |
774513
|
531.88 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-119.99 | -45.47 | -74.53 |
สินค้าคงเหลือลดลง
|
26.86 | 16.73 | 10.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.15 | -2.12 | 1.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.42 | 0.53 | -1.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
64.28 | 46.35 | 17.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.60 | -1.25 | 2.85 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.40 | -6.64 | 1.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
12.09 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
752.38 | 540.02 | 212.36 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-80.16 | 5.99 | -86.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
672.22 | 546.01 | 126.21 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-350.00 | 200.00 | -550.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-270.48 | -42.91 | -227.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.12 | 4.11 | -0.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
45.27 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.29 | -0.54 | 0.25 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-562.36 | 168.46 | -730.82 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21.33 | 66.49 | -45.15 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.69 | -9.84 | -2.84 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-12.02 | -10.02 | -2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.59 | -2.71 | 0.12 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-685.00 | -215.00 | -470.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-690.96 | -171.08 | -519.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-581.10 | 543.39 | -1,124.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,075.03 | 387.28 | 687.75 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.55 | 15.45 | -20.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
489.39 | 946.12 | -456.73 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.32 | 0.62 | 15.70 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 5.38 |