EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
369.94 | 237.27 | 132.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
70.37 | 83.85 | -13.48 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.18 | 0.25 | -0.07 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.50 | 1.41 | 18.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
7.32 | -9.36 | 16.68 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.23 | 8.89 | 0.34 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
-7.23 | -1.21 | -6.01 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.10 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.60 | 0.00 | |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-0.34 | -2.87 | 2.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.62 | -0.14 | 0.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.36 | 6.65 | 1.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.07 | -4.92 | -2.14 |
470384
|
319.81 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-38.55 | -32.95 | -5.60 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
27.57 | -27.65 | 55.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.80 | -0.36 | -0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.06 | -1.07 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
17.17 | -24.75 | 41.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.94 | -5.53 | 4.59 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.40 | -3.95 | -1.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
5.99 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
474.38 | 223.56 | 250.82 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-28.69 | 12.34 | -41.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
445.70 | 235.90 | 209.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-183.93 | -31.99 | -151.95 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.11 | 3.76 | -1.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
45.27 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.29 | -0.54 | 0.25 |
| 31.64 | 0.37 | 31.28 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-129.83 | -23.84 | -105.99 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12.17 | 59.28 | -47.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.97 | -5.03 | -3.94 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-7.98 | -6.35 | -1.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.77 | -1.52 | -0.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-385.00 | -65.00 | -320.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-391.55 | -18.62 | -372.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-75.68 | 193.44 | -269.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,075.03 | 387.28 | 687.75 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.94 | 16.11 | -21.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
994.41 | 596.83 | 397.59 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.30 |