EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 159.37 150.07 9.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.45 35.29 4.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.21 0.06 0.16
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 7.27 -7.83
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 1.75 -1.15 2.90
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.57 4.59 -0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 -0.19 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 -0.60
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
    		 -2.88 -0.69 -2.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.66 0.37 -1.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.52 4.20 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.72 -3.06 1.33
    203857
    		 196.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 66.60 -26.42 93.02
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -98.82 8.70 -107.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.97 0.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.94 0.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -171.75 -202.36 30.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.55 8.89 -9.43
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.16 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.71 -0.02 2.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1.89 -16.76 18.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.45 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.57 -16.76 14.20
    เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 350.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.41 -92.20 82.78
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.20 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 45.27
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.29
    		2.57 2.57 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 342.46 -44.17 386.63
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 19.22 0.16 19.07
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.16 -4.59 0.44
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -4.34 -4.00 -0.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.48 -0.88 0.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.25 -9.32 19.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 350.14 -70.25 420.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 654.19 1,075.03 -420.85
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8.93 -5.28 14.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,013.26 999.50 13.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.12 17.39 -17.28