EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
150.07 | 107.33 | 42.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
35.29 | 43.13 | -7.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.13 | -0.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.27 | 2.58 | 4.69 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
-1.15 | -7.67 | 6.52 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.59 | 4.50 | 0.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
0.00 | -1.17 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-0.60 | 0.00 | |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-0.69 | -1.86 | 1.18 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.37 | 0.22 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.20 | 3.01 | 1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.06 | -0.47 | -2.58 |
196353
|
149.72 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-26.42 | -15.41 | -11.01 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.70 | -65.60 | 74.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.97 | -0.23 | -0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.94 | 0.05 | -0.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-202.36 | -39.78 | -162.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.89 | -4.16 | 13.05 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.87 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-16.76 | 20.73 | -37.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.72 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.76 | 20.00 | -36.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -100.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-92.20 | -10.86 | -81.34 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.03 | 0.02 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
45.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.29 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-44.17 | -109.23 | 65.06 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.16 | 27.70 | -27.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.59 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-4.00 | -2.82 | -1.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.88 | -0.74 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.32 | 24.14 | -33.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-70.25 | -65.09 | -5.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,075.03 | 387.28 | 687.75 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.28 | 11.81 | -17.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
999.50 | 334.00 | 665.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.39 | 2.53 | 14.86 |