ปีงบการเงิน25642563เปลี่ยนแปลง
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
336.80 374.40 -37.60
ดอกเบี้ยรับ
0.08 0.98 -0.90
รวมรายได้
336.88 375.38 -38.50
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
11.39 11.49 -0.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
1.85 1.87 -0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
1.20 1.08 0.12
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
1.45 0.42 1.03
รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
73.27 73.27 0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น
7.87 7.72 0.15
รวมค่าใช้จ่าย
97.03 95.84 1.18
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
239.85 279.53 -39.68
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
-0.01 0.25 -0.27
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
0.28 -0.26 0.54
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
0.27 -0.01 0.27
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
240.12 279.53 -39.41
-0.03 -0.36 0.33
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
3.85 7.60 -3.75
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0.03 0.36 -0.33
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
0.05 0.29 -0.24
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
955.67 1,136.03 -180.36
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
-1,324.70 -1,549.22 224.53
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
-369.03 -413.20 44.16
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
53,696.12 54,331.15 -635.03
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
53,327.08 53,917.95 -590.87
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-1,421.91 -1,904.91 483.00
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
1,560.42 2,152.40 -591.98
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
138.51 247.49 -108.98
ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ลดลง
4.14 12.49 -8.35
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง
0.06 0.19 -0.13
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
-4.42 -3.98 -0.43
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
219.80 220.60 -0.81
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
2.66 1.06 1.60
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
-0.57 -4.57 4.01
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
-0.02 0.07 -0.09
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
1,315.80 1,609.01 -293.21
การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-1,324.70 -1,549.22 224.53
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-1,324.70 -1,549.22 224.53
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-8.90 59.79 -68.69
เงินฝากธนาคารต้นงวด
90.78 54.18 36.60
เงินฝากธนาคารปลายงวด
81.88 113.97 -32.09