EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 336.80 374.40 -37.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.98 -0.90
    รวมรายได้
    		 336.88 375.38 -38.50
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 11.39 11.49 -0.09
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.85 1.87 -0.02
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.20 1.08 0.12
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.45 0.42 1.03
    รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 73.27 73.27 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 7.87 7.72 0.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 97.03 95.84 1.18
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 239.85 279.53 -39.68
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.01 0.25 -0.27
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.28 -0.26 0.54
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.27 -0.01 0.27
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 240.12 279.53 -39.41
    		-0.03 -0.36 0.33
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 3.85 7.60 -3.75
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.03 0.36 -0.33
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.05 0.29 -0.24
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 955.67 1,136.03 -180.36
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -1,324.70 -1,549.22 224.53
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -369.03 -413.20 44.16
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 53,696.12 54,331.15 -635.03
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 53,327.08 53,917.95 -590.87
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,421.91 -1,904.91 483.00
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,560.42 2,152.40 -591.98
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 138.51 247.49 -108.98
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ลดลง
    		 4.14 12.49 -8.35
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง
    		 0.06 0.19 -0.13
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -4.42 -3.98 -0.43
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 219.80 220.60 -0.81
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 2.66 1.06 1.60
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -0.57 -4.57 4.01
    รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.02 0.07 -0.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,315.80 1,609.01 -293.21
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -1,324.70 -1,549.22 224.53
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,324.70 -1,549.22 224.53
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.90 59.79 -68.69
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 90.78 54.18 36.60
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 81.88 113.97 -32.09