EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TFFIF 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 44,811 ล้านบาท)
|
52,907.00 | 52,907.00 | 0.00 |
(ราคาทุน: 238.4 ล้านบาท (30 กันยายน 2563: 376.0 ล้านบาท))
|
238.68 | 376.57 | -137.89 |
เงินฝากธนาคาร
|
81.88 | 90.78 | -8.90 |
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
8.30 | 12.44 | -4.14 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.06 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
9.59 | 5.18 | 4.42 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
|
96.61 | 316.41 | -219.80 |
รวมสินทรัพย์
|
53,342.06 | 53,708.44 | -366.37 |
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.98 | 12.32 | 2.66 |
รวมหนี้สิน
|
14.98 | 12.32 | 2.66 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
53,327.08 | 53,696.12 | -369.03 |
หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
7,824.05 | 8,193.08 | -369.03 |
| 53,327.08 | 53,696.12 | -369.03 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (พันหน่วย)
|
4,570.00 | 4,570.00 | 0.00 |