EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
83.82 | 112.61 | -28.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.47 | 28.16 | -6.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.29 | 3.84 | -0.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.09 | 25.37 | -4.27 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-16.50 | -7.84 | -8.65 |
(กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-0.04 | 0.17 | -0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.90 | -2.43 | 1.53 |
112148871
|
159.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
111.54 | 111.64 | -0.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
52.64 | 58.78 | -6.14 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.60 | -83.13 | 123.73 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.48 | -31.46 | 36.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.10 | 20.57 | -48.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.93 | 8.70 | -11.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 0.90 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
49.61 | -110.77 | 160.39 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-40.85 | 253.92 | -294.76 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.57 | -1.86 | 0.29 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-33.73 | -2.92 | -30.81 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
-4.28 | -43.87 | 39.59 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.56 | 1.14 | -0.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.56 | -8.84 | 1.29 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.36 | 4.25 | -1.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.36 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
256.55 | 336.51 | -79.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.19 | -70.10 | 65.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
252.36 | 266.41 | -14.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-255.89 | -189.78 | -66.11 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ลดลง
|
29.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.22 | 1.07 | -0.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-14.22 | -8.34 | -5.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.62 | -0.40 | -0.22 |
รับดอกเบี้ย
|
0.79 | 2.80 | -2.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-240.72 | -194.65 | -46.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.97 | -19.59 | 4.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-46.50 | -31.50 | -15.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.47 | -51.09 | -10.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-49.83 | 20.66 | -70.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
161.58 | 140.93 | 20.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
111.75 | 161.58 | -49.83 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.76 | 2.25 | -1.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
5.93 | 4.53 | 1.40 |