EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
76.56 | 119.94 | -43.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.71 | 30.27 | -9.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.86 | 4.73 | -0.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.05 | 29.99 | -3.94 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
17.07 | 16.63 | 0.44 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.10 | 3.30 | -3.20 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | -0.15 | -2.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.20 | 0.04 | 1.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.89 | -0.76 | -0.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.11 | -0.80 | -1.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.90 | 2.90 | 2.00 |
145292778
|
206.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-240.88 | -105.23 | -135.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
26.19 | 235.66 | -209.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-54.55 | -1.91 | -52.64 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-71.93 | -13.78 | -58.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.16 | 12.36 | -15.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.84 | 4.00 | -14.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 0.11 | -0.53 |
เจ้าหนี้การค้า
|
151.63 | -64.62 | 216.25 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
113.91 | -162.16 | 276.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.71 | 7.72 | -9.43 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
19.06 | -17.65 | 36.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.36 | 5.81 | 12.55 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
-12.46 | -1.79 | -10.67 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
-8.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.42 | -1.41 | -1.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
68.08 | 103.21 | -35.13 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-38.59 | -29.90 | -8.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.49 | 73.31 | -43.82 |
| 1.28 | 0.84 | 0.44 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-138.62 | 21.62 | -160.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้ลดลง
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.97 | 0.93 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-14.12 | -2.09 | -12.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.26 | -0.37 | -0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-151.75 | 40.92 | -192.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - สุทธิ
|
0.00 | 334.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 408.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -408.65 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.91 | -14.51 | -6.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.00 | -165.00 | 126.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -1.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-59.91 | 153.29 | -213.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-182.17 | 267.53 | -449.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
323.09 | 55.57 | 267.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
140.93 | 323.09 | -182.17 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.14 | 0.73 | -0.59 |