EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
119.94 | 126.02 | -6.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.27 | 31.16 | -0.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.73 | 5.82 | -1.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.99 | 34.00 | -4.01 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
14.84 | 10.33 | 4.51 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
3.30 | 4.70 | -1.40 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.40 | 0.25 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.04 | 0.44 | -0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.76 | -0.84 | 0.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.34 | |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.26 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -0.11 | -0.69 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.90 | 4.17 | -1.27 |
204301724
|
215.35 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-105.23 | 26.85 | -132.07 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
235.66 | 159.35 | 76.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.91 | 104.80 | -106.71 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-13.78 | 22.99 | -36.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.36 | -0.99 | 13.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.00 | -4.15 | 8.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 1.04 | -0.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-64.62 | -20.29 | -44.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-162.16 | -32.31 | -129.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7.72 | -4.36 | 12.08 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-17.65 | -0.79 | -16.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.81 | -0.77 | 6.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.41 | -2.39 | 0.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
103.21 | 464.37 | -361.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.90 | -30.36 | 0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.31 | 434.01 | -360.69 |
| 0.84 | 0.12 | 0.72 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
21.62 | -118.29 | 139.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -29.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้ลดลง
|
20.00 | 10.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.93 | 1.88 | -0.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.09 | -3.07 | 0.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.28 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -0.30 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
40.92 | -138.37 | 179.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - สุทธิ
|
334.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
408.65 | 118.81 | 289.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-408.65 | -392.10 | -16.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -18.89 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.51 | -15.86 | 1.35 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-165.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.20 | -2.22 | 1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
153.29 | -310.26 | 463.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
267.53 | -14.63 | 282.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
55.57 | 70.19 | -14.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
323.09 | 55.57 | 267.53 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.73 | 0.53 | 0.21 |
zero
|
0.00 |