EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
126.02 | 87.17 | 38.84 |
ภาษีเงินได้
|
31.16 | 21.11 | 10.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.82 | 9.53 | -3.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.00 | 34.78 | -0.79 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
10.33 | 20.60 | -10.27 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
4.70 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ามูลค่ายุติธรรม
|
-0.40 | -0.01 | -0.39 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.44 | 0.00 | |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -1.23 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.84 | -0.72 | -0.11 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | 0.00 | |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.29 | 0.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.17 | 4.57 | -0.41 |
215,350,580.84
|
175.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
26.85 | 111.35 | -84.50 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
159.35 | -411.09 | 570.44 |
ลูกหนี้อื่น
|
104.80 | 86.78 | 18.03 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
22.99 | 26.41 | -3.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.99 | 60.21 | -61.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.15 | 1.80 | -5.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | -0.44 | 1.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.29 | -72.43 | 52.14 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-32.31 | 33.79 | -66.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.36 | -12.15 | 7.79 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.79 | 34.99 | -35.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | -5.72 | 4.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.39 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
464.37 | 29.01 | 435.36 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.36 | -39.42 | 9.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
434.01 | -10.41 | 444.42 |
| 0.12 | 0.36 | -0.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนรวม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนรวม
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-118.29 | -0.22 | -118.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-29.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.88 | 1.17 | 0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.07 | -7.02 | 3.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.28 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.55 | 0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-138.37 | -6.26 | -132.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
118.81 | 813.89 | -695.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-392.10 | -694.60 | 302.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.89 | -1.11 | -17.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.86 | -15.89 | 0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -107.50 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.22 | -5.40 | 3.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-310.26 | 9.40 | -319.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.63 | -7.27 | -7.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
70.19 | 77.47 | -7.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
55.57 | 70.19 | -14.63 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.53 | 0.36 | 0.17 |