EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
53.55 | 107.18 | -53.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.16 | 26.82 | -12.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.47 | 2.94 | -0.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.59 | 19.56 | -3.97 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-14.27 | -6.33 | -7.94 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.39 | -0.01 | -0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.57 | -1.99 | 1.42 |
70447
|
148.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
43.68 | 155.28 | -111.60 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
87.21 | 48.26 | 38.95 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.46 | -100.44 | 145.90 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.60 | -27.18 | 30.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.13 | 15.81 | -40.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 7.16 | -6.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | 0.00 | 1.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4.24 | -81.06 | 85.30 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
51.33 | 113.36 | -62.03 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.17 | 3.44 | 2.73 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-21.66 | -9.89 | -11.77 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
-5.76 | -44.75 | 39.00 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.54 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.67 | -13.63 | 8.96 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.11 | 1.95 | 0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.36 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
259.29 | 216.11 | 43.17 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-39.84 | -53.43 | 13.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
219.45 | 162.69 | 56.77 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-204.00 | -139.79 | -64.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-10.26 | -4.83 | -5.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | -0.40 | -0.15 |
รับดอกเบี้ย
|
0.46 | 2.52 | -2.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-214.11 | -142.49 | -71.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.70 | -12.89 | 3.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-46.50 | -31.50 | -15.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.20 | -44.39 | -11.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-50.86 | -24.20 | -26.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
161.58 | 140.93 | 20.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
110.72 | 116.73 | -6.01 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
1.66 | 1.98 | -0.32 |