EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
24.25 | 88.70 | -64.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.89 | 22.07 | -15.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.67 | 1.98 | -0.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.35 | 13.73 | -3.38 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-9.90 | -2.64 | -7.26 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.15 | 0.29 | -0.44 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -1.61 | 1.05 |
32532
|
122.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
66.55 | 107.62 | -41.07 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
105.92 | 6.04 | 99.88 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.12 | 31.15 | -3.03 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
26.79 | -15.46 | 42.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.26 | 11.24 | -27.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | 6.15 | -5.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | -0.62 | 2.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-47.92 | -86.37 | 38.45 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
21.01 | 49.93 | -28.91 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.51 | 5.32 | 5.19 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-16.32 | -10.24 | -6.08 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
-6.13 | -40.48 | 34.35 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.52 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.91 | -9.87 | 2.95 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.70 | 2.38 | -0.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.33 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
202.31 | 178.98 | 23.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-25.94 | -35.15 | 9.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
176.37 | 143.83 | 32.54 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-150.00 | -119.79 | -30.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.84 | -1.99 | -5.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.16 | -0.07 |
รับดอกเบี้ย
|
0.45 | 1.93 | -1.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-157.57 | -120.01 | -37.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.50 | -8.97 | 2.47 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-46.50 | -31.50 | -15.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.00 | -40.47 | -12.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-34.19 | -16.65 | -17.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
161.58 | 140.93 | 20.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
127.39 | 124.28 | 3.11 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.51 | 0.77 | -0.26 |