EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15.68 | 3.98 | 11.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.47 | 1.63 | 3.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.77 | 0.85 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.33 | 5.15 | 0.17 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -5.83 | 5.56 |
(กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าที่เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-0.11 | 0.03 | -0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.03 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.17 | 0.15 |
26747
|
5.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-82.87 | 39.69 | -122.56 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
50.49 | 104.31 | -53.82 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.46 | -1.01 | -20.45 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-3.48 | 14.20 | -17.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.09 | -6.04 | 9.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.66 | 2.10 | -0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -0.01 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.00 | -60.91 | 51.91 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-132.96 | 34.21 | -167.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | -1.67 | 3.04 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-12.04 | 2.91 | -14.95 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
-5.36 | -10.77 | 5.41 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.02 | 0.50 | -0.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.53 | -4.88 | 6.41 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 1.25 | -0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-181.49 | 119.49 | -300.97 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
5.96 | -14.98 | 20.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-175.53 | 104.51 | -280.04 |
2568
|
2.57 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
130.00 | -120.00 | 250.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.06 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.76 | -6.99 | 6.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.24 | 0.10 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
129.23 | -127.11 | 256.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.14 | -3.23 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.14 | -3.23 | 0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-49.44 | -25.83 | -23.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
111.75 | 161.58 | -49.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
62.32 | 135.75 | -73.44 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
3.79 | 0.59 | 3.20 |