EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3.98 | 42.12 | -38.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.63 | 10.52 | -8.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.85 | 1.00 | -0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.15 | 7.08 | -1.92 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.83 | -1.09 | -4.74 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.03 | 0.19 | -0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.74 | 0.57 |
5617
|
59.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
39.69 | 136.11 | -96.42 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
104.31 | -40.39 | 144.70 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -2.14 | 1.13 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
14.20 | -23.61 | 37.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.04 | 4.36 | -10.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | 2.96 | -0.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.01 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-60.91 | -25.42 | -35.49 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
34.21 | 14.14 | 20.08 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | 5.00 | -6.67 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.91 | -6.10 | 9.01 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
-10.77 | 2.45 | -13.22 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.50 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.88 | -10.76 | 5.88 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 1.28 | -0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.33 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
119.49 | 116.66 | 2.82 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.98 | -20.36 | 5.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.51 | 96.31 | 8.20 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-120.00 | -9.73 | -110.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.99 | -0.78 | -6.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 1.05 | -0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-127.11 | -9.47 | -117.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.23 | -5.25 | 2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.23 | -5.25 | 2.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.83 | 81.59 | -107.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
161.58 | 140.93 | 20.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
135.75 | 222.51 | -86.76 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.59 | 0.21 | 0.38 |