EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 236.08 692.28 -456.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 330.80 320.12 10.68
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.00
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.86 8.51 -4.64
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 10.13 -61.54 71.66
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 5.65 5.44 0.21
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -5.85 -5.86 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 6.23 6.18 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.18 -0.79 2.97
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -33.33 -18.49 -14.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.55 -10.17 2.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 120.57 124.22 -3.65
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 670.77 1,059.43 -388.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 389.51 -431.24 820.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -796.98 722.67 -1,519.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.09 -35.14 52.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 40.49 -11.27 51.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 60.58 -128.69 189.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 214.79 -4.90 219.69
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.21 -1.17 -0.04
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 595.04 1,169.68 -574.65
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.58 11.38 -2.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -121.31 -138.02 16.70
    รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -17.60 -26.83 9.23
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.94 0.56 1.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 466.64 1,016.78 -550.14
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.59 -12.05 22.64
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.06 -19.34 16.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -598.19 -360.69 -237.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.81 -1.25 -6.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.45 4.35 3.10
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 13.74 24.00 -10.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -577.27 -321.61 -255.65
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12,536.10 18,850.48 -6,314.38
    เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12,255.41 -19,831.82 7,576.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 75.00 117.93 -42.93
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -79.17 -107.59 28.42
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.51 -25.22 -7.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -280.80 -810.00 529.20
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 -0.52 0.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.80 -519.13 482.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -147.42 176.03 -323.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 214.97 38.93 176.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 67.54 214.97 -147.42
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 33.05 46.63 -13.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 21.45 30.75 -9.29
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 4.27 17.46 -13.19
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.55