EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
692.28 | 578.78 | 113.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
320.12 | 250.04 | 70.08 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
8.51 | 2.66 | 5.85 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนและเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-0.89 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-61.54 | -19.65 | -41.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.44 | 1.30 | 4.14 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.43 | 0.85 | -0.42 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
-5.86 | -6.19 | 0.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
6.18 | 2.22 | 3.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.79 | 0.97 | -1.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-18.49 | 26.37 | -44.86 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.17 | -6.31 | -3.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
124.22 | 97.98 | 26.24 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,059.43 | 929.02 | 130.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-431.24 | 167.10 | -598.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
722.67 | -1,139.63 | 1,862.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.14 | 0.20 | -35.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.27 | -27.16 | 15.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-128.69 | 119.39 | -248.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | 11.52 | -16.42 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.17 | -0.99 | -0.19 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,169.68 | 59.45 | 1,110.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
11.38 | 3.90 | 7.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-138.02 | -85.81 | -52.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.83 | -16.99 | -9.84 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.56 | 3.86 | -3.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,016.78 | -35.59 | 1,052.37 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.52 | -15.47 | 30.98 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.05 | 34.73 | -46.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.34 | -94.17 | 74.83 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุน
|
14.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-360.69 | -243.94 | -116.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | -2.20 | 0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.53 | -3.20 | 2.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.35 | 32.18 | -27.83 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
24.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
|
-321.61 | -292.07 | -29.55 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
18,850.48 | 17,024.01 | 1,826.47 |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19,831.82 | -16,625.28 | -3,206.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
215.00 | 8.50 | 206.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-215.00 | -235.23 | 20.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
117.93 | 123.00 | -5.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-107.59 | -103.95 | -3.64 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.22 | -20.91 | -4.31 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,320.01 | 0.00 | |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
|
-32.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
|
0.00 | 82.50 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-810.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-519.13 | 252.63 | -771.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
176.03 | -75.02 | 251.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
38.93 | 113.96 | -75.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
214.97 | 38.93 | 176.03 |
zero
|
0.00 | ||
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
46.63 | 23.27 | 23.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
30.75 | 153.27 | -122.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
6.24 | 91.75 | -85.51 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
|
17.46 | 8.58 | 8.88 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปหักกลบกับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.24 |