EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 578.78 47.50 531.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 250.04 235.18 14.85
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.66 1.77 0.89
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -19.65 62.59 -82.25
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.30 2.45 -1.15
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.85 0.32 0.53
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -6.19 -6.42 0.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.22 6.37 -4.15
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.97 -6.81 7.78
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 26.37 -13.60 39.97
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.31 -3.45 -2.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 97.98 101.20 -3.21
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 929.02 427.10 501.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 167.10 21.55 145.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,139.63 53.78 -1,193.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 17.60 -17.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -27.16 -7.50 -19.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 119.39 27.30 92.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.52 -3.53 15.05
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.99 -0.37 -0.61
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.45 535.93 -476.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.90 3.33 0.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -85.81 -112.66 26.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.99 -13.25 -3.74
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.86 0.81 3.05
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -35.59 414.17 -449.76
    		0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.47 3.09 -18.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 34.73 -34.10 68.83
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -94.17 -5.00 -89.17
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 21.50
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -243.94 -137.20 -106.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.20 -5.49 3.30
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -3.20 -3.28 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 32.18 2.75 29.43
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 0.00 12.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในในกิจกรรมลงทุน
    		 -292.07 -145.74 -146.32
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 17,024.01 15,485.02 1,538.99
    เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -16,625.28 -15,867.95 -757.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.50 77.81 -69.31
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -235.23 -59.75 -175.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 123.00 284.00 -161.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -103.95 -104.40 0.45
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.91 -19.25 -1.66
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
    		 82.50 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 252.63 -204.52 457.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -75.02 63.90 -138.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 113.96 50.05 63.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 38.93 113.96 -75.02
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 23.27 33.35 -10.09
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 153.27 9.37 143.90
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 91.75 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 8.58 19.37 -10.79
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปหักกลบกับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.24 0.00