EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 461.20 406.66 54.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 303.02 255.95 47.07
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -34.42 3.59 -38.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -56.51 -50.14 -6.38
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.74 0.64 4.11
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -4.37 -4.36 -0.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 5.83 4.69 1.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 12.39 -12.28
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.00 1.64 -3.64
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.22 -3.68 0.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 150.13 152.16 -2.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 824.63 779.54 45.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 370.28 -294.14 664.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,582.71 -1,087.29 2,670.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -63.93 63.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.85 1.34 -5.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -54.95 -111.65 56.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -111.69 388.26 -499.95
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.26 -2.47 0.21
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,604.77 -390.35 2,995.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.66 3.93 -0.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -154.48 -151.97 -2.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.93 -24.38 -10.55
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.31 4.16 -3.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,419.33 -558.61 2,977.94
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.02 0.25 -0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -262.42 -322.46 60.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.54 -0.73 -1.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.54 1.29 3.25
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 38.52 3.30 35.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -221.93 -319.88 97.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 13,438.99 17,784.99 -4,346.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15,434.09 -16,674.18 1,240.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 395.51 90.43 305.08
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -81.29 -131.33 50.04
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -38.91 -30.81 -8.10
    ในการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 0.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -226.80 -108.00 -118.80
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,946.59 934.10 -2,880.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 250.81 55.62 195.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 111.41 67.54 43.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 362.22 123.16 239.06
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 45.25 47.15 -1.91
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 79.35 8.62 70.72
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 9.11 4.37 4.74
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.02 1.24 0.79
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.91