EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 416.24 175.82 240.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 198.15 168.99 29.17
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 19.38 -2.80 22.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -44.34 -26.94 -17.40
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.75 1.11 2.64
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -2.92 -2.85 -0.07
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.89 3.27 0.61
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.25 0.78 2.46
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.65 39.56 -52.21
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.04 -2.18 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 107.19 93.99 13.20
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 690.03 448.75 241.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 227.36 -199.78 427.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,258.26 -1,272.51 2,530.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.69 -14.93 -12.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.77 -45.72 34.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.35 19.02 -1.67
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.26 -2.61 0.35
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,152.27 -1,066.49 3,218.76
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.45 2.37 0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -110.67 -93.92 -16.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.36 -20.68 -7.68
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.31 4.16 -3.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,016.01 -1,174.57 3,190.57
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.20 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -180.12 -189.47 9.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.23 -0.45 -0.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.65 0.70 0.95
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 38.52 3.30 35.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -141.19 -186.11 44.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,618.06 11,874.65 -2,256.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11,321.72 -10,354.79 -966.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 250.51 24.61 225.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.87 -45.89 -4.98
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -36.29 -29.32 -6.97
    เงินปันผลจ่าย
    		 -226.80 -108.00 -118.80
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,767.24 1,364.27 -3,131.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 107.57 3.59 103.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 111.41 67.54 43.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 218.98 71.13 147.85
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 47.55 28.64 18.91
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 76.49 5.05 71.44
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 6.31 3.28 3.03
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.32 1.24 0.08
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.91