EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 193.65 72.68 120.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.19 86.07 9.11
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.52 -6.34 8.86
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 6.35 2.46 3.89
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.76 0.97 2.79
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -1.46 -1.42 -0.04
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 1.94 1.56 0.38
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.24 -1.04 2.28
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.45 24.06 -29.51
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.94 -1.12 0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 56.34 49.06 7.27
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 353.26 226.96 126.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.53 -459.80 479.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.60 -143.37 129.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.67 32.29 -62.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 36.70 -121.35 158.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 434.12 -149.62 583.74
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.21 -1.33 -0.89
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 797.13 -616.21 1,413.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.35 0.95 0.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -57.66 -48.67 -8.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.73 -2.52 -6.21
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.31 2.15 -1.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 732.39 -664.31 1,396.70
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -109.42 -87.01 -22.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.43 -0.27 -0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.73 0.23 0.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -109.12 -87.24 -21.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,693.71 5,479.07 214.64
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,504.85 -4,707.18 -1,797.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 250.51 24.61 225.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23.78 -22.94 -0.83
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.79 -27.72 -4.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -616.20 745.84 -1,362.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.07 -5.71 12.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 111.41 67.54 43.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 118.47 61.83 56.65
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 26.95 45.02 -18.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 53.63 2.25 51.38
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 4.53 0.60 3.93