EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 67.54 214.97 -147.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 721.51 1,116.23 -394.72
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.94 99.88 3.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,021.73 2,228.61 793.12
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 33.61 13.33 20.28
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 2.96 13.56 -10.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 74.16 77.92 -3.76
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,024.45 3,764.49 259.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 89.18 89.18 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 474.94 498.81 -23.87
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.13 0.13 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,330.59 2,051.24 279.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 419.50 433.44 -13.94
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 22.51 17.95 4.56
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 8.70 5.37 3.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 39.52 77.50 -37.98
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,385.06 3,173.61 211.45
    รวมสินทรัพย์
    		 7,409.51 6,938.10 471.41
    		1,080.00 1,080.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,691.68 2,410.99 280.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 355.16 309.05 46.12
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 90.26 81.48 8.78
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 28.01 24.83 3.18
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 13.86 2.58 11.28
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 0.29 0.85 -0.57
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 223.11 8.79 214.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.42 2.11 1.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,405.79 2,840.67 565.12
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 23.42 29.27 -5.85
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 50.83 45.81 5.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 823.92 851.79 -27.88
    รวมหนี้สิน
    		 4,229.71 3,692.47 537.24
    หุ้นสามัญ 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,080.00 1,080.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 993.60 993.60 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 264.29 264.29 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 49.00 43.00 6.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 792.00 863.90 -71.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,178.89 3,244.79 -65.90
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.91 0.84 0.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,179.80 3,245.63 -65.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,409.51 6,938.10 471.41