EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 214.97 38.93 176.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,116.23 680.82 435.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 99.88 94.17 5.71
    เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,228.61 2,953.60 -725.00
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 13.33 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 13.56 1.51 12.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 77.92 42.09 35.83
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,764.49 3,811.12 -46.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 89.18 104.70 -15.52
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 498.81 461.27 37.54
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.13 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,051.24 1,658.72 392.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 433.44 359.08 74.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 17.95 21.99 -4.04
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 5.37 9.15 -3.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 77.50 56.30 21.20
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,173.61 2,671.19 502.41
    รวมสินทรัพย์
    		 6,938.10 6,482.32 455.78
    		1,080.00 785.99 294.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,410.99 3,314.61 -903.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 309.05 303.10 5.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 81.48 92.57 -11.10
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 24.83 16.79 8.04
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.58 11.07 -8.49
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 0.85 6.01 -5.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.89 15.74 -4.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,840.67 3,759.91 -919.23
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 29.27 35.13 -5.86
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 45.81 40.26 5.54
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 851.79 637.92 213.87
    รวมหนี้สิน
    		 3,692.47 4,397.83 -705.36
    (2564: หุ้นสามัญ 7,859,928 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
    		 1,080.00 785.99 294.01
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 993.60 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 264.29 264.29 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 43.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 863.90 1,032.94 -169.04
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,244.79 2,083.22 1,161.57
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.84 1.27 -0.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,245.63 2,084.49 1,161.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,938.10 6,482.32 455.78
    zero
    		 0.00