EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 38.93 113.96 -75.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 680.82 846.48 -165.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 94.17 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,953.60 1,816.63 1,136.97
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 20.36
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 1.51 36.24 -34.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.09 42.20 -0.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,811.12 2,875.86 935.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 104.70 89.23 15.47
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 461.27 441.62 19.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,658.72 1,676.57 -17.85
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 359.08 137.94 221.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 21.99 24.52 -2.52
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 9.15 7.93 1.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 56.30 34.83 21.47
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,671.19 2,412.63 258.56
    รวมสินทรัพย์
    		 6,482.32 5,288.49 1,193.83
    		0.00 0.00 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 3,314.61 2,915.88 398.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 303.10 181.67 121.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 226.73
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 92.57 103.81 -11.24
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 16.79 16.72 0.07
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 11.07 7.45 3.62
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 6.01 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.74 4.23 11.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,759.91 3,456.49 303.41
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 35.13 41.32 -6.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 40.26 39.03 1.23
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 637.92 392.65 245.28
    รวมหนี้สิน
    		 4,397.83 3,849.14 548.69
    หุ้นสามัญ 7,859,928 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
    		 785.99 785.99 0.00
    ชำระเต็มมูลค่าแล้ว (2563: ชำระแล้วร้อยละ 25)
    		 785.99 703.49 82.50
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 264.29 264.29 0.00
    กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,032.94 470.44 562.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,083.22 1,438.22 645.00
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.27 1.13 0.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,084.49 1,439.35 645.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,482.32 5,288.49 1,193.83
    zero
    		 0.00