EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 362.22 111.41 250.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,110.93 1,481.75 -370.82
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.94 102.94 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,774.51 4,323.70 -1,549.19
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 1.87 14.27 -12.41
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 1.59 1.57 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 87.06 86.97 0.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,441.10 6,122.61 -1,681.51
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 89.18 89.18 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 548.60 530.61 17.99
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,383.15 2,394.07 -10.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 445.69 406.63 39.07
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 19.93 20.41 -0.48
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 9.79 11.91 -2.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 40.10 36.25 3.85
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,536.44 3,489.18 47.27
    รวมสินทรัพย์
    		 7,977.54 9,611.78 -1,634.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,393.48 4,388.58 -1,995.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 238.31 303.16 -64.85
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 271.50 380.14 -108.63
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 167.83 95.78 72.06
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 37.31 26.82 10.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.74 17.36 -13.62
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 11.21 9.50 1.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.20 8.26 -3.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,128.60 5,229.60 -2,101.00
    		1,080.00 1,080.00 0.00
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 16.17 20.54 -4.37
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 64.47 60.90 3.57
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,021.72 750.12 271.60
    รวมหนี้สิน
    		 4,150.32 5,979.72 -1,829.40
    หุ้นสามัญ 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,080.00 1,080.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 993.60 993.60 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 264.29 264.29 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 64.00 64.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,432.26 1,221.08 211.18
    สำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -8.08 8.03 -16.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,826.07 3,631.00 195.07
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.16 1.07 0.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,827.23 3,632.07 195.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,977.54 9,611.78 -1,634.24