EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TEGH 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 218.98 111.41 107.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,250.88 1,481.75 -230.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.94 102.94 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,045.15 4,323.70 -1,278.54
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 25.64 14.27 11.36
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 1.59 1.57 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 114.66 86.97 27.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,759.83 6,122.61 -1,362.78
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 89.18 89.18 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 536.42 530.61 5.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,396.34 2,394.07 2.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 456.60 406.63 49.97
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 19.41 20.41 -1.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 7.13 11.91 -4.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.77 36.25 2.52
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,543.86 3,489.18 54.68
    รวมสินทรัพย์
    		 8,303.69 9,611.78 -1,308.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,684.92 4,388.58 -1,703.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 284.77 303.16 -18.39
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 400.52 380.14 20.39
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 142.04 95.78 46.26
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 38.77 26.82 11.95
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 15.81 17.36 -1.55
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 1.64 9.50 -7.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.22 8.26 -3.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,573.69 5,229.60 -1,655.91
    		1,080.00 1,080.00 0.00
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 17.63 20.54 -2.92
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 62.53 60.90 1.63
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 930.67 750.12 180.55
    รวมหนี้สิน
    		 4,504.36 5,979.72 -1,475.36
    หุ้นสามัญ 1,080,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,080.00 1,080.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 993.60 993.60 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 264.29 264.29 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 64.00 64.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,381.68 1,221.08 160.60
    สำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 14.60 8.03 6.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,798.17 3,631.00 167.17
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.16 1.07 0.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,799.33 3,632.07 167.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,303.69 9,611.78 -1,308.09