EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TCMC 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TCMC 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 100.33 9.58 90.75
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 39.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.56 8.52 9.03
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 85.52 201.81 -116.29
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 103.08 210.33 -107.25
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 229.49 303.49 -74.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.82 45.54 -13.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 503.72 568.94 -65.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 280.68 248.65 32.03
    ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
    		 457.95 488.32 -30.37
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 5.91 5.41 0.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.72 9.01 0.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 1.39 -0.09
    ค่าความนิยม
    		 0.85 0.85 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 756.41 753.62 2.78
    รวมสินทรัพย์
    		 1,260.13 1,322.56 -62.44
    		-66.29 30.37 -96.66
    สถาบันการเงิน
    		 15.48 94.78 -79.30
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 39.05 66.67 -27.62
    39051699.14
    		 66.67
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 63.94 50.00 13.94
    ภายในหนึ่งปี
    		 1.10 1.06 0.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.35 7.35 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.48 40.01 -13.53
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 38.89 50.43 -11.54
    เจ้าหนี้อื่น
    		 12.20 28.58 -16.39
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.59 2.38 0.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 207.07 341.26 -134.18
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 143.82 117.40 26.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1.31 2.41 -1.10
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร - สุทธิ
    		 44.03 2.10 41.93
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 189.16 121.91 67.25
    รวมหนี้สิน
    		 396.23 463.17 -66.94
    หุ้นสามัญ 68,447,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.50 บาท
    		 376.46
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 457.95 488.32 -30.37
    สำรองตามกฎหมาย
    		 1.27 3.07 -1.80
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 23.09 -319.59 342.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 858.78 854.32 4.46
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 5.12 5.07 0.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 863.90 859.39 4.50
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,260.13 1,322.56 -62.44
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 44.34 33.54 10.80
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.80 -2.77 -1.03
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.55 4.59 -4.04
    ค่าเผื่อเงินมัดจำเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.60 -2.60 5.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.55 25.84 2.71
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.09 -0.05
    (กำไร) ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก่อนซื้อหุ้น
    		 0.81
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -0.13 0.10
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.89 -0.50 -0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.57 2.32 1.25
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.31 -0.63 -0.68
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.46 11.50 3.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.53 12.11 7.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.40 83.35 26.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.20 119.02 -121.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -87.72 69.82 -157.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.31 -27.88 26.58
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 4.67 40.61 -35.94
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 40.85 265.48 -224.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.14 -20.07 4.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.70 245.41 -219.70
    เงินรับ (จ่าย) ลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 0.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -49.44 -58.88 9.45
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.54 -0.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.09 -0.82 -5.27
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.18 0.46 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -53.37 -97.69 44.32
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.92 -74.70 105.62
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -7.65
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -39.00 30.36 -69.36
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -0.82 -0.62 -0.20
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.97 -12.32 1.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.52 -57.29 29.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -55.19 90.43 -145.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 64.77 8.69 56.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 9.58 99.12 -89.54
    เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
    		 9.58 30.12 -20.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
    		 9.58 99.12 -89.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
    		 9.58 99.12 -89.54
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.68 -1.04 -0.63
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.68 1.04 0.63
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 66.29 -30.37 96.66