EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 34.59 44.34 -9.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.77 -3.80 1.03
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.59 0.55 4.04
    ค่าเผื่อเงินมัดจำเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.60 2.60 -5.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.75 28.55 0.19
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.03 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.13 -0.02 -0.10
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.50 -0.89 0.39
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.37 3.57 -1.20
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.55 -1.31 0.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.62 15.46 -1.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.48 19.53 -7.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.95 109.40 -19.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 109.20 -2.20 111.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 69.41 -87.72 157.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.83 -14.35 28.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.69 -0.36 3.05
    		-66.29 30.37 -96.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -22.33 -1.31 -21.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -13.66 6.10 -19.76
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -11.65 19.18 -30.83
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -16.38 7.42 -23.80
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 40.61 4.67 35.94
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 261.69 40.85 220.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.36 -15.14 -5.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 241.32 25.70 215.62
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -39.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -60.91 -49.44 -11.47
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.54 0.05 0.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.82 -6.09 5.27
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.43 1.18 -0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -99.75 -53.37 -46.38
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -79.33 30.92 -110.26
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 40.36 -39.00 79.36
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -1.06 -0.82 -0.24
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.79 -10.97 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.82 -27.52 -23.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 90.75 -55.19 145.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9.58 64.77 -55.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 100.33 9.58 90.75
    เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
    		 31.33 9.58 21.75
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 69.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
    		 100.33 9.58 90.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่
    		 100.33 9.58 90.75
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.04 -1.68 0.63
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.04 1.68 -0.63
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.37 66.29 -96.66