EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.34 | 25.56 | -1.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.88 | 12.71 | -0.82 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.33 | 0.74 | 0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.96 | -4.12 | 1.16 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.68 | -0.49 | -0.19 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.71 | -2.96 | 0.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.96 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ประมาณการรับประกันสินค้า
|
-0.06 | 0.18 | -0.24 |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินของโครงการที่ขาดทุน
|
1.18 | 2.65 | -1.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.06 | 2.56 | -0.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.58 | 2.89 | 0.69 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.10 | -0.01 | 0.11 |
39028732
|
39.77 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.59 | 15.83 | -34.42 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
43.88 | -5.79 | 49.68 |
ต้นทุนบริการระหว่างทำ
|
0.00 | 0.39 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.41 | 0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.30 | 0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.85 | -14.51 | 33.36 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
7.27 | 0.05 | 7.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | -0.44 | -0.53 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -0.25 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.38 | 34.35 | 55.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.58 | -2.16 | 0.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.83 | -7.59 | -0.24 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.98 | 24.60 | 60.38 |
| 31.05 | 75.13 | -44.09 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-1.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.37 | -0.85 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.09 | -4.10 | 2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-141.86 | -71.53 | -70.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-8.20 | -9.18 | 0.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.00 | -14.00 | -5.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.20 | -23.18 | -4.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-84.09 | -70.11 | -13.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
235.93 | 306.04 | -70.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
151.84 | 235.93 | -84.09 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 6.06 | |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.49 | 0.60 | -3.09 |
ส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.00 | 0.00 |