EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
90.67 | 44.69 | 45.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.88 | 9.49 | 3.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.42 | 0.28 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.75 | -0.14 | -1.61 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.75 | 2.07 | -1.32 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 0.12 | 0.35 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.65 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการรื้อถอนส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.00 | -0.02 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
ประมาณการรับประกันสินค้า
|
-0.86 | 1.35 | -2.22 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินของโครงการที่ขาดทุน
|
-0.22 | 7.42 | -7.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.53 | 1.80 | 1.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 2.42 | -0.81 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.05 | -0.04 | 0.09 |
106863528
|
69.43 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.82 | -26.08 | 12.26 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
-37.67 | -37.36 | -0.31 |
ต้นทุนบริการระหว่างทำ
|
-0.02 | 4.71 | -4.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | -6.17 | 6.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -1.12 | 1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
25.82 | 30.75 | -4.93 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
-8.24 | -5.89 | -2.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.61 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -0.20 | -0.43 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-6.95 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
66.00 | 29.68 | 36.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.20 | -1.60 | -1.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.66 | -15.23 | 0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.14 | 12.85 | 35.28 |
| 0.00 | 0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-8.01 | -4.00 | -4.01 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.58 | -14.76 | 13.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.99 | -1.25 | -1.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-101.32 | -19.88 | -81.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
21.88 | 14.12 | 7.77 |
เงินสดรับจากการรับชำระทุนจดทะเบียน
|
425.00 | 31.50 | 393.50 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
-14.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-38.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-6.29 | -5.19 | -1.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-56.00 | -45.70 | -10.30 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.75 | -4.20 | 0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
328.41 | -9.46 | 337.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
275.22 | -16.49 | 291.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
30.81 | 47.30 | -16.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
306.04 | 30.81 | 275.22 |
หักสิ่งจูงใจจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 27.84 | |
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.25 | 11.95 | -11.70 |
ส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.00 | 0.80 | |
การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
-0.10 | 0.35 | -0.45 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 |