EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -5.79 11.13 -16.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.83 3.06 -0.23
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.33 0.32 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.68 -0.83 0.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.02 -0.31 0.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    รายการปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.82 0.00
    ประมาณการรื้อถอนส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 0.05 0.00
    กลับรายการประมาณการรับประกันสินค้า
    		 -0.32 -0.60 0.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.48 0.61 -0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.12 0.89 0.23
    ทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.43 -0.82 0.39
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.13 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.02 0.08 -0.10
    -3353661
    		 13.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนวียนอื่น
    		 22.26 4.75 17.51
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
    		 -2.33 -13.21 10.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -0.36 0.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.79 3.10 -7.88
    หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
    		 4.53 -7.61 12.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.84 -2.85 0.00
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.95 -2.62 16.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.34 -0.49 0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.59 -1.28 -1.31
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 1.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.03 -4.40 16.43
    		67.07 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.07 -1.00 1.07
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -67.07 -0.01 -67.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.05 -0.34 0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 1.18 -0.84 2.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -2.16 -2.03 -0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.16 -2.03 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 11.04 -7.27 18.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 151.84 235.93 -84.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 162.88 228.66 -65.78
    การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 1.19 0.04 1.15