EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 318.52 256.67 61.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.19 24.10 4.09
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.18 -0.17 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 2.66 -3.47 6.13
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.32 -4.29 -2.03
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 -2.31 -0.43
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 17.44
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 -1.83 -4.40 2.57
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.37 -0.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 7.80 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 9.81
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.50 -1.89 7.39
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 0.02 -0.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.32 -1.52 -0.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.61 1.10 0.52
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 350.86 291.47 59.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.61 -26.89 13.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.43 -6.21 -33.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.38 -4.60 -3.78
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -1.81 1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 55.12 1.58 53.54
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.38 -1.10 4.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.56 1.42 -3.98
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 344.92 253.87 91.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.82 1.58 0.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.13 -57.07 -10.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 279.60 198.38 81.23
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.40
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากประจำเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -10.66 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,902.07 -1,667.73 -234.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,982.62 1,807.00 175.62
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.19 -33.40 -18.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 1.94 -1.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -13.15 -8.25 -4.90
    ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -7.80
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 4.60 91.35 -86.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -30.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 5.50
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.27 -8.74 -1.54
    เงินปันผลจ่าย
    		 -233.97 -218.78 -15.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -2.64 -27.24 24.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -246.88 -279.26 32.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 37.32 10.47 26.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 161.27 150.80 10.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 198.59 161.27 37.32
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 29.89 6.18 23.71
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อคืนหุ้นทุน
    		 0.00 5.95
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 1.71 3.45 -1.74
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.12 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.97 0.94 0.03
    ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
    		 0.12 0.11 0.01