EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 256.67 294.57 -37.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.10 21.78 2.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.17 1.48 -1.66
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.47 -3.19 -0.28
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.29 -6.21 1.92
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.31 -1.24 -1.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 17.44
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 -4.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 0.70 -0.33
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9.81 1.36 8.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.89 2.96 -4.85
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.06 0.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.52 -0.84 -0.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.10 1.15 -0.06
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 291.47 312.47 -21.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.89 -49.64 22.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.21 10.07 -16.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.60 -3.45 -1.15
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.81 -0.20 -1.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.58 63.21 -61.63
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -1.10 0.52 -1.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.42 -0.40 1.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 253.87 332.60 -78.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.58 0.77 0.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.07 -61.56 4.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 198.38 271.81 -73.43
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,667.73 -1,544.21 -123.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,807.00 1,494.14 312.86
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.40 -18.10 -15.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.94 1.10 0.84
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -8.25 -0.15 -8.10
    ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
    		 -7.80
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 91.35 -67.22 158.57
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.50
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.74 -7.53 -1.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -218.78 -212.75 -6.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -27.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -279.26 -190.29 -88.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 10.47 14.30 -3.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 150.80 136.50 14.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 161.27 150.80 10.47
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.18 3.85 2.33
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 1.20 -1.20
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อคืนหุ้นทุน
    		 5.95
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 3.45
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.94 0.85 0.08
    ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
    		 0.11