EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 294.57 267.44 27.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.78 23.81 -2.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 1.48 0.09 1.39
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -3.19 1.06 -4.25
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.36 1.38 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.21 -1.10 -5.11
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -6.48 5.24
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.70 -0.01 0.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.96 3.02 -0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -2.02 1.96
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.84 -0.61 -0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.15 1.08 0.08
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 312.47 293.85 18.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -49.64 -20.52 -29.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.07 -23.36 33.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.45 0.41 -3.86
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.02 -0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 63.21 21.13 42.08
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.52 0.42 0.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 0.17 -0.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 332.60 272.08 60.52
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.77 0.87 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.56 -49.63 -11.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 271.81 223.03 48.78
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,544.21 -1,362.25 -181.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,494.14 1,321.67 172.47
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -18.10 -16.45 -1.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.10 0.01 1.09
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -1.01 0.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -67.22 -88.03 20.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 30.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.53 -8.41 0.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -212.75 -193.66 -19.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -190.29 -202.07 11.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 14.30 -67.07 81.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 136.50 203.57 -67.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 150.80 136.50 14.30
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.85 7.26 -3.41
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 1.20
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.85 0.84 0.01