EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
267.44 | 234.70 | 32.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.81 | 23.09 | 0.72 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.09 | -0.43 | 0.52 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
1.06 | -3.94 | 5.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.38 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 6.29 | -7.39 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.48 | -0.51 | -5.97 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.18 | 0.56 | 5.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.02 | 3.10 | -0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.02 | 0.21 | -2.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.61 | -1.99 | 1.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.08 | 1.19 | -0.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
293.85 | 262.32 | 31.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.52 | 61.16 | -81.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.36 | 8.65 | -32.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | 8.82 | -8.41 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.13 | -52.89 | 74.02 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.42 | -2.12 | 2.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -2.13 | 2.30 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
272.08 | 283.78 | -11.70 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | -3.04 | 2.75 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.87 | 2.29 | -1.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.63 | -48.55 | -1.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
223.03 | 234.45 | -11.42 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,362.25 | -1,698.93 | 336.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,321.67 | 1,837.07 | -515.40 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-16.45 | -15.75 | -0.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.01 | -0.02 | -0.98 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-88.03 | 122.36 | -210.39 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.41 | -5.96 | -2.45 |
เงินปันผลจ่าย
|
-193.66 | -163.38 | -30.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-202.07 | -169.34 | -32.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-67.07 | 187.47 | -254.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
203.57 | 16.09 | 187.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
136.50 | 203.57 | -67.07 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
7.26 | 3.61 | 3.65 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.84 | 0.78 | 0.06 |