EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 234.70 200.93 33.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.09 18.54 4.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.43 0.53 -0.96
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -3.94 17.40 -21.35
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 6.29
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.05 -0.01
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.10 4.78 -1.68
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.21 4.21 -4.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.99 -2.52 0.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.19 0.37 0.81
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 262.32 244.48 17.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 61.16 5.34 55.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.65 6.36 2.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.82 0.24 8.58
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 3.43 -3.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -52.89 10.48 -63.37
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -2.12 -6.15 4.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.13 4.24 -6.37
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 283.78 268.43 15.36
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.04 -6.02 2.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.29 2.46 -0.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.55 -32.51 -16.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.45 232.35 2.10
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,698.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,837.07
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -15.75 -32.87 17.11
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.05 0.03
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 122.36 -177.79 300.16
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -163.38 -115.52 -47.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.34 -118.47 -50.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 187.47 -63.90 251.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 16.09 80.00 -63.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
    		 203.57 16.09 187.47
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.61
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.78