EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
95.04 | 140.02 | -44.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.07 | 17.54 | 1.53 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
23.38 | 0.40 | 22.99 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
2.69 | -1.69 | 4.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.99 | -3.41 | 0.42 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | -0.50 | 0.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 0.00 | 0.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.91 | 3.14 | -0.22 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.81 | -0.12 | 0.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.98 | -2.12 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.48 | 0.30 | 0.19 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.65 | 153.55 | -13.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.99 | -138.33 | 158.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.57 | -13.51 | 1.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -1.71 | 0.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | -3.69 | 1.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
33.53 | 8.29 | 25.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 1.15 | -1.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
178.71 | 5.74 | 172.97 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.31 | 0.00 | |
| 1.92 | 0.00 | 1.92 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.36 | -27.97 | 0.61 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
152.95 | -20.34 | 173.29 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
27.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-90.90 | 98.42 | -189.33 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-6.13 | 0.00 | |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-9.50 | -37.95 | 28.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 1.14 | -1.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.18 | -0.61 | 0.43 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-79.67 | 61.00 | -140.68 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.91 | -2.09 | -0.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-79.04 | -103.36 | 24.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.95 | -105.45 | 23.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.67 | -64.78 | 56.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
88.66 | 153.45 | -64.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
|
80.00 | 88.66 | -8.67 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.23 | 4.03 | -2.80 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 6.95 |