EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 153.45 484.47 -331.03
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 394.06 21.06 373.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 222.94 180.06 42.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.32 27.79 11.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 5.58 -4.30
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 811.04 718.97 92.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 27.00 27.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 88.66 52.64 36.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.22 4.34 -1.12
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2.30 1.79 0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.01 1.97 0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 123.19 87.74 35.45
    รวมสินทรัพย์
    		 934.23 806.71 127.53
    		2.11 0.00 2.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 245.30 163.24 82.06
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.55 2.91 -1.37
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 14.96 6.85 8.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.25 4.69 -1.44
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 265.05 177.70 87.35
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.33 5.10 -2.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.78 8.87 1.91
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13.11 13.97 -0.86
    รวมหนี้สิน
    		 278.17 191.67 86.50
    หุ้นสามัญ 608,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 152.00 152.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 426.99 426.99 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 13.44 8.35 5.09
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 63.64 27.70 35.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 656.07 615.04 41.03
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 934.23 806.71 127.53
    รายได้จากการขาย
    		 1,177.02 1,004.44 172.58
    รายได้อื่น
    		 6.92 1.92 5.00
    รวมรายได้
    		 1,183.94 1,006.36 177.58
    ต้นทุนขาย
    		 819.75 696.51 123.24
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 166.08 162.30 3.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 70.52 60.01 10.51
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,056.35 918.82 137.53
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 127.59 87.55 40.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.68 -1.32 0.63
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 126.91 86.23 40.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.08 -18.28 -6.80
    กำไรสำหรับปี
    		 101.83 67.95 33.88
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 1.40
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.28
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 1.12
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.00 1.12
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 101.83 69.07 32.76
    กำไร
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 608.00 321.94 286.06
    กำไรก่อนภาษี
    		 126.91 86.23 40.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.15 7.81 4.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.04 0.01 -0.05
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 1.06 -0.14 1.20
    กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -4.00 -0.50 -3.50
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.05 -0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.42 -0.57 -1.85
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.68 1.32 -0.63
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 136.30 96.45 39.85
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.78 98.50 50.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.49 -16.94 -0.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.40 81.32 52.08
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.14
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -369.00 -20.56 -348.44
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -27.55 -5.29 -22.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.42 -3.73 3.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.15 -1.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -396.97 -28.29 -368.68
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 0.00 -8.99
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.66 -4.02 -2.64
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -12.54
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 545.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -60.80 -89.46 28.66
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.46 430.27 -497.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -331.03 483.30 -814.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 484.47 1.17 483.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 153.45 484.47 -331.03
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.84 4.38 -2.54
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 17.28 0.00 17.27