EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.17 0.27 0.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 163.56 183.98 -20.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.80 22.54 9.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.66 13.65 -10.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 199.20 220.44 -21.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 27.14 27.50 -0.36
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 51.57 51.76 -0.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.04 0.31 0.73
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1.75 2.33 -0.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.34 2.38 -0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 83.84 84.29 -0.45
    รวมสินทรัพย์
    		 283.04 304.72 -21.69
    		0.60 0.00 0.59
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 8.99 53.50 -44.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 147.89 193.81 -45.93
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.05 1.78 0.27
    ภายในหนึ่งปี
    		 3.50 16.04 -12.54
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 8.92 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.14 1.68 1.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 174.49 266.81 -92.32
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.04 6.65 -1.61
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.03 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.04 6.68 1.37
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 22.11 13.33 8.78
    รวมหนี้สิน
    		 196.60 280.13 -83.53
    (31 ธันวาคม 2556: หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
    		 30.00 20.00 10.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1.00 1.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 55.43 3.59 51.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 86.43 24.59 61.84
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 283.04 304.72 -21.69
    รายได้จากการขาย
    		 1,002.65 1,067.77 -65.12
    รายได้อื่น
    		 4.55 19.20 -14.65
    รวมรายได้
    		 1,007.21 1,086.98 -79.77
    ต้นทุนขาย
    		 719.94 805.22 -85.28
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 163.55 227.15 -63.59
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 55.37 59.81 -4.43
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 938.87 1,092.18 -153.31
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 68.34 -5.20 73.54
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -2.89 -1.69 -1.20
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 65.45 -6.89 72.34
    ภาษีเงินได้
    		 -13.60 0.26 -13.86
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 51.84 -6.64 58.48
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 51.84 -6.64 58.48
    กำไร(ขาดทุน)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 0.24 0.13 0.11
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 65.45 -6.89 72.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.55 7.74 -1.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 0.28 -0.33 0.61
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 -4.11 5.00 -9.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.39 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.61 -0.19 -0.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.89 1.69 1.20
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.93 10.04 61.89
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.49 -1.17 54.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.89 -1.69 -1.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.10 -7.85 3.74
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.09 -10.51 57.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.36 -20.16 20.53
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -20.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 20.00
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.77 -43.42 36.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 17.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.40 -46.40 40.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -44.51 53.50 -98.01
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.77 -1.18 -0.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 17.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.50 -1.67 -1.83
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 10.00 10.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -24.50
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -39.78 53.65 -93.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.90 -3.27 4.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 0.27 3.54 -3.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 1.17 0.27 0.90
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.43 4.91 -4.48
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.01 0.00