EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 304.38 237.61 66.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.67 19.55 10.12
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.41 0.01 0.40
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.22 0.16 2.06
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 -0.52 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.37 -5.15 2.78
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.31 -1.85 -1.46
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.99 -0.02 2.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.22 3.59 -1.37
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.03 0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.31 -1.70 0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.80 1.00 0.80
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 335.20 253.18 82.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -110.42 2.66 -113.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.01 20.83 -28.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.04 -6.17 2.13
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 -0.42 -0.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.96 -2.58 -19.37
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.35 1.04 1.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.05 8.45 6.61
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.94 276.98 -70.04
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.45 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.51 1.33 0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.83 -44.12 -29.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.17 234.19 -102.02
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินฝากประจำเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -0.88 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,565.00 -1,415.74 -149.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,621.00 1,475.62 145.38
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.15 -45.30 31.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.37 0.02 2.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -10.92 10.78
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.45 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 41.76 3.69 38.07
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.18 -7.61 -0.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -239.74 -233.93 -5.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 0.00 -2.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -247.92 -244.17 -3.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -73.99 -6.29 -67.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 198.59 161.27 37.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 124.60 154.98 -30.38
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.31 29.27 -21.96
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 1.46 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28 0.00
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.18 3.74 -3.56
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.45
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.23 1.01 0.22
    ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
    		 0.00 0.01