EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 191.16 161.27 29.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.36 12.35 7.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.26 0.04 0.23
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.58 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.91 -3.68 1.77
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.30 -0.89 -1.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.72 -0.02 0.74
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.48 2.40 -0.91
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.07 0.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.00 -1.20 0.20
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.25 0.60 0.65
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 208.46 170.79 37.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -69.90 -13.76 -56.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -57.24 4.90 -62.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.90 -1.04 -7.86
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.30 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.71 -9.47 35.18
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -1.64 1.24 -2.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.79 -3.14 4.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.24 149.23 -51.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.45 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.40 0.63 0.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.58 -29.06 -6.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.60 120.81 -59.20
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากประจำเกินกว่า 3 เดือนลดลง
    		 64.25 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,006.00 -940.07 -65.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,081.00 963.62 117.38
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.40 -31.53 20.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.00 0.02 0.98
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -6.51
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 128.85 -14.47 143.32
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.59 -4.97 -0.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -113.96 -114.18 0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 0.00 -2.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -119.55 -121.78 2.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 70.90 -15.44 86.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 198.59 161.27 37.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 269.49 145.83 123.66
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.97 8.22 -5.25
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 1.46 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28 0.00
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.64 3.69 -3.05
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.22
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.01 0.76 0.25
    ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
    		 0.00 0.00