EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TACC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 91.34 75.68 15.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.58 5.98 3.60
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.01 0.23
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.20
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 -1.82 0.89
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 -0.23 -1.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.81
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.74 0.98 -0.24
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.07 0.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.58 -0.58 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.63 0.23 0.40
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 99.20 80.19 19.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.86 17.98 -56.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.34 -2.53 -23.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.63 -1.30 2.93
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.30 0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.38 -37.15 9.77
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.96 0.02 -0.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.07 2.04 5.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.35 58.96 -44.61
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.78 0.14 0.64
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.67 58.82 -46.15
    		2.57
    เงินฝากประจำเกินกว่า 3 เดือนลดลง
    		 64.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -468.00 -476.07 8.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 453.00 441.07 11.93
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.16 -14.32 12.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.65
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 47.74 -49.32 97.07
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.10 -2.30 -0.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.10 -4.96 1.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 57.31 4.54 52.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 198.59 161.27 37.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 255.90 165.81 90.09
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.79 0.22 1.58
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 1.46
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 6.81 -6.52
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.96 0.91 0.05